訂正有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,478 | 2,238 |
減価償却費 | 565 | 655 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 141 | 139 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -27 |
支払利息 | 53 | 60 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -11 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 33 | -40 |
保険金収入 | -314 | - |
災害損失 | 374 | - |
投資有価証券清算損益(△は益) | - | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -409 | 408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -307 | -121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 373 | -243 |
その他 | -172 | -98 |
小計 | 2,790 | 2,927 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 28 |
利息の支払額 | -53 | -61 |
保険金の受取額 | 314 | - |
災害損失の支払額 | -18 | - |
法人税等の支払額 | -544 | -594 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,509 | 2,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -65 | -20 |
定期預金の払戻による収入 | 49 | 16 |
有形固定資産の取得による支出 | -665 | -1,093 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 126 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -6 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の清算による収入 | - | 47 |
その他 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -113 | 185 |
長期借入れによる収入 | 1,570 | 385 |
長期借入金の返済による支出 | -1,747 | -426 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -338 | -474 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -178 | -7 |
その他 | -13 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 971 | 939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,660 | 7,599 |