有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,783 | 2,478 |
減価償却費 | 518 | 565 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 169 | 141 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
支払利息 | 62 | 53 |
持分法による投資損益(△は益) | -50 | -8 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 37 | 33 |
保険金収入 | - | -314 |
災害損失 | - | 374 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 295 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -298 | -409 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -132 | -307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 246 | 373 |
その他 | 23 | -172 |
小計 | 2,608 | 2,790 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
利息の支払額 | -62 | -53 |
保険金の受取額 | - | 314 |
災害損失の支払額 | - | -18 |
損害賠償金の支払額 | -5 | - |
法人税等の支払額 | -359 | -544 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | 2,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -64 | -65 |
定期預金の払戻による収入 | 73 | 49 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,128 | -665 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -29 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 38 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 1,319 | - |
その他 | -6 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -54 | -113 |
長期借入れによる収入 | 75 | 1,570 |
長期借入金の返済による支出 | -481 | -1,747 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -2 |
配当金の支払額 | -270 | -338 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -178 | |
その他 | -15 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -821 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,583 | 971 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,688 | 6,660 |