有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,607 | 2,503 |
減価償却費 | 527 | 580 |
減損損失 | 24 | 81 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,454 | 192 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -1,076 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -17 |
支払利息 | 170 | 108 |
持分法による投資損益(△は益) | -182 | -451 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3 | -21 |
有形固定資産除却損 | 29 | 108 |
保険金収入 | - | -103 |
災害による損失 | 19 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -158 | -21 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 485 | -75 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37 | 81 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -654 | -294 |
その他 | -1,136 | 398 |
小計 | 2,123 | 1,993 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 17 |
利息の支払額 | -156 | -110 |
保険金の受取額 | - | 103 |
災害による損失に伴う支払額 | -1 | -4 |
事業構造改革に伴う支払額 | -145 | - |
法人税等の支払額 | -223 | -147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,627 | 1,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -386 | -140 |
定期預金の払戻による収入 | 145 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -422 | -513 |
有形固定資産の売却による収入 | 741 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 844 | 174 |
吸収分割による収入 | 18 | - |
その他 | 22 | 61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 957 | -299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,806 | -1,012 |
社債の発行による収入 | 100 | - |
長期借入れによる収入 | 136 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,616 | -374 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
配当金の支払額 | -12 | -24 |
優先株式の取得による支出 | - | -2,035 |
その他 | -36 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,245 | -1,509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -527 | 94 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738 | 2,832 |