東京特殊電線（5807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,607 | 2,503 |
| 減価償却費 | 527 | 580 |
| 減損損失 | 24 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,454 | 192 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -17 |
| 支払利息 | 170 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 108 |
| 保険金収入 | － | -103 |
| 災害による損失 | 19 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | -21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485 | -75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -654 | -294 |
| その他 | -1,136 | 398 |
| 小計 | 2,123 | 1,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 17 |
| 利息の支払額 | -156 | -110 |
| 保険金の受取額 | － | 103 |
| 災害による損失に伴う支払額 | -1 | -4 |
| 事業構造改革に伴う支払額 | -145 | － |
| 法人税等の支払額 | -223 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,627 | 1,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -386 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 741 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 844 | 174 |
| 吸収分割による収入 | 18 | － |
| その他 | 22 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 957 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,806 | -1,012 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 136 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,616 | -374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 配当金の支払額 | -12 | -24 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -2,035 |
| その他 | -36 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,245 | -1,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527 | 94 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738 | 2,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
