東京特殊電線（5807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 8:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 520 | 1,607 |
| 減価償却費 | 785 | 527 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -332 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -25 |
| 支払利息 | 235 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -182 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -501 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 29 |
| 保険金収入 | -542 | － |
| 災害による損失 | 224 | 19 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△）は減少 | 112 | － |
| 事業構造改革費用 | 619 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -158 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,227 | 485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,192 | -654 |
| その他 | 38 | -1,136 |
| 小計 | 974 | 2,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 30 |
| 利息の支払額 | -244 | -156 |
| 保険金の受取額 | 1,406 | － |
| 災害による損失に伴う支払額 | -224 | -1 |
| 事業構造改革に伴う支払額 | -329 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -126 | -223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487 | 1,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768 | -422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 845 | 741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 844 |
| 子会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 吸収分割による収入 | － | 18 |
| その他 | -28 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | 957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,211 | -1,806 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 158 | 136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,223 | -1,616 |
| 株式交付費の支払額 | -141 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | － | -12 |
| その他 | -59 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,062 | -3,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510 | -527 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -287 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,265 | 2,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
