有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 8:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 520 | 1,607 |
減価償却費 | 785 | 527 |
減損損失 | - | 24 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -332 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,454 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -25 |
支払利息 | 235 | 170 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -182 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -501 | -3 |
有形固定資産除却損 | 29 | 29 |
保険金収入 | -542 | - |
災害による損失 | 224 | 19 |
事業構造改革引当金の増減額(△)は減少 | 112 | - |
事業構造改革費用 | 619 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -158 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 2 |
事業譲渡損益(△は益) | -21 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,227 | 485 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -178 | -37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,192 | -654 |
その他 | 38 | -1,136 |
小計 | 974 | 2,123 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 30 |
利息の支払額 | -244 | -156 |
保険金の受取額 | 1,406 | - |
災害による損失に伴う支払額 | -224 | -1 |
事業構造改革に伴う支払額 | -329 | -145 |
法人税等の支払額 | -126 | -223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487 | 1,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -91 | -386 |
定期預金の払戻による収入 | 80 | 145 |
有形固定資産の取得による支出 | -768 | -422 |
有形固定資産の売却による収入 | 845 | 741 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 844 |
子会社株式の取得による支出 | -38 | - |
吸収分割による収入 | - | 18 |
その他 | -28 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | 957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,211 | -1,806 |
社債の発行による収入 | - | 100 |
長期借入れによる収入 | 158 | 136 |
長期借入金の返済による支出 | -3,223 | -1,616 |
株式交付費の支払額 | -141 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
配当金の支払額 | - | -12 |
その他 | -59 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,062 | -3,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -510 | -527 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -287 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,265 | 2,738 |