四半期報告書-第97期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 746 | 1,930 |
減価償却費 | 237 | 267 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -37 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 161 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -982 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -11 |
支払利息 | 96 | 49 |
持分法による投資損益(△は益) | -60 | -174 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8 | -19 |
有形固定資産除却損 | 17 | 14 |
保険金収入 | - | -103 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 36 | -21 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -321 | -330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -287 | -184 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 219 | 23 |
その他 | 77 | 170 |
小計 | 701 | 788 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
利息の支払額 | -99 | -59 |
保険金収入による受取額 | - | 103 |
災害による損失に伴う支払額 | - | -1 |
事業構造改革に伴う支払額 | -145 | - |
法人税等の支払額 | -134 | -69 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 340 | 772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -187 | -87 |
定期預金の払戻による収入 | 114 | 69 |
有形固定資産の取得による支出 | -172 | -212 |
有形固定資産の売却による収入 | 658 | 55 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 687 | 42 |
吸収分割に伴う収入 | 18 | - |
その他 | 25 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,140 | -115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -580 | -23 |
長期借入れによる収入 | - | 14 |
長期借入金の返済による支出 | -793 | -93 |
社債の発行による収入 | 100 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
配当金の支払額 | - | -12 |
その他 | -30 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 254 | 483 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,520 | 3,221 |