東京特殊電線（5807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746 | 1,930 |
| 減価償却費 | 237 | 267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 161 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -11 |
| 支払利息 | 96 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 14 |
| 保険金収入 | － | -103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36 | -21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321 | -330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219 | 23 |
| その他 | 77 | 170 |
| 小計 | 701 | 788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | -99 | -59 |
| 保険金収入による受取額 | － | 103 |
| 災害による損失に伴う支払額 | － | -1 |
| 事業構造改革に伴う支払額 | -145 | － |
| 法人税等の支払額 | -134 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340 | 772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187 | -87 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 687 | 42 |
| 吸収分割に伴う収入 | 18 | － |
| その他 | 25 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,140 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793 | -93 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 配当金の支払額 | － | -12 |
| その他 | -30 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254 | 483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,520 | 3,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
