東京特殊電線（5807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 746 |
| 減価償却費 | 237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 |
| 有形固定資産除却損 | 17 |
| 保険金収入 | － |
| 災害による損失 | － |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － |
| 事業構造改革費用 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 |
| 支払利息 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219 |
| その他 | 77 |
| 小計 | 701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 |
| 利息の支払額 | -99 |
| 保険金収入による受取額 | － |
| 災害による損失に伴う支払額 | － |
| 事業構造改革に伴う支払額 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 687 |
| 吸収分割に伴う収入 | 18 |
| その他 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580 |
| 長期借入れによる収入 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -793 |
| 社債の発行による収入 | 100 |
| 株式交付費の支払額 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 |
| その他 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,520 |
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