四半期報告書-第96期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純利益 | 746 |
減価償却費 | 237 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -37 |
有形固定資産除却損 | 17 |
保険金収入 | - |
災害による損失 | - |
事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | - |
事業構造改革費用 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 36 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -17 |
支払利息 | 96 |
持分法による投資損益(△は益) | -60 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -321 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -287 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 219 |
その他 | 77 |
小計 | 701 |
利息及び配当金の受取額 | 18 |
利息の支払額 | -99 |
保険金収入による受取額 | - |
災害による損失に伴う支払額 | - |
事業構造改革に伴う支払額 | -145 |
法人税等の支払額 | -134 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -187 |
定期預金の払戻による収入 | 114 |
有形固定資産の取得による支出 | -172 |
有形固定資産の売却による収入 | 658 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 687 |
吸収分割に伴う収入 | 18 |
その他 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -580 |
長期借入れによる収入 | - |
長期借入金の返済による支出 | -793 |
社債の発行による収入 | 100 |
株式交付費の支払額 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -9 |
その他 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 254 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,548 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,520 |