キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -933 | 530 |
| 減価償却費 | 429 | 329 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -122 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 11 |
| 保険金収入 | － | -481 |
| 災害による損失 | － | 198 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -2 | 14 |
| 事業構造改革費用 | 148 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 496 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -18 |
| 支払利息 | 166 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665 | 1,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | -1,208 |
| その他 | -412 | 498 |
| 小計 | 524 | 776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 17 |
| 利息の支払額 | -160 | -125 |
| 保険金収入による受取額 | － | 930 |
| 災害による損失に伴う支払額 | － | -83 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227 | 1,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316 | -638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,116 | － |
| 事業譲渡による収入 | 45 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -239 | － |
| その他 | -18 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 696 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104 | 2,236 |
| 長期借入れによる収入 | 257 | 118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -753 | -2,665 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 株式交付費の支払額 | － | -141 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -8 |
| その他 | -31 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | 484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,883 | 3,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,106 | 4,548 |
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