東京特殊電線（5807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -438 | -933 |
| 減価償却費 | 633 | 429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 496 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 21 | -2 |
| 事業構造改革費用 | 49 | 148 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -45 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 15 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -35 |
| 支払利息 | 163 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170 | 665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 338 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441 | 58 |
| その他 | 87 | -412 |
| 小計 | 533 | 524 |
| 事業構造改革に伴う支払額 | -533 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 34 |
| 利息の支払額 | -145 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | 153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 28 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,116 |
| 事業譲渡による収入 | － | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -239 |
| その他 | -33 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | 696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,111 | -104 |
| 長期借入れによる収入 | 2,915 | 257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -753 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -11 |
| その他 | -11 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619 | 223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,181 | 2,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562 | 3,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
