四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 953 | 1,013 |
| 減価償却費 | 359 | 400 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 28 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 | 355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | -309 |
| その他 | -34 | -124 |
| 小計 | 930 | 1,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753 | 1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| その他 | -3 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 172 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -203 | -202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100 | 791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,258 | 9,050 |