東京特殊電線（5807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,238 | 953 |
| 減価償却費 | 313 | 359 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 26 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -40 | 8 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -31 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168 | -235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | -118 |
| その他 | -54 | -34 |
| 小計 | 1,339 | 930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -26 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -53 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490 | -607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 47 | － |
| その他 | -7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 386 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 193 | 172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361 | -189 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -271 | -203 |
| その他 | -15 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590 | -100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,250 | 7,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
