四半期報告書-第101期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,348 | 1,238 |
| 減価償却費 | 270 | 313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -15 |
| 支払利息 | 25 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | -40 |
| 保険金収入 | -314 | － |
| 災害損失 | 374 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485 | -168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 68 |
| その他 | -45 | -54 |
| 小計 | 1,303 | 1,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -25 | -26 |
| 災害損失の支払額 | -18 | － |
| 法人税等の支払額 | -294 | -259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 47 |
| その他 | 3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47 | 386 |
| 長期借入れによる収入 | 362 | 193 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -361 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -159 | -7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -204 | -271 |
| その他 | -30 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34 | 590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,660 | 7,250 |