四半期報告書-第100期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 762 | 1,348 |
| 減価償却費 | 237 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -10 |
| 支払利息 | 29 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 11 |
| 保険金収入 | － | -314 |
| 災害損失 | － | 374 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458 | -485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | 226 |
| その他 | -14 | -45 |
| 小計 | 884 | 1,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -29 | -25 |
| 災害損失の支払額 | － | -18 |
| 損害賠償金の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額 | -185 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677 | 976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,319 | － |
| その他 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 868 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | -47 |
| 長期借入れによる収入 | 75 | 362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311 | -487 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -159 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -2 |
| 配当金の支払額 | -201 | -204 |
| その他 | -3 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905 | -34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,010 | 5,654 |