四半期報告書-第99期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 964 | 762 |
| 減価償却費 | 243 | 237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 41 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -49 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 49 |
| その他 | -132 | -14 |
| 小計 | 897 | 884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -41 | -29 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -5 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,319 |
| その他 | 9 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | |
| 長期借入れによる収入 | 175 | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299 | -311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -19 |
| 配当金の支払額 | -135 | -201 |
| その他 | -20 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422 | 905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,254 | 5,010 |