四半期報告書-第104期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,013 | 1,889 |
減価償却費 | 400 | 461 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15 | -72 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
支払利息 | 22 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -12 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 355 | -462 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 36 | -300 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -309 | 328 |
その他 | -124 | 249 |
小計 | 1,357 | 2,106 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
利息の支払額 | -22 | -18 |
法人税等の支払額 | -178 | -271 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 1,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -96 | -37 |
定期預金の払戻による収入 | 37 | 37 |
有形固定資産の取得による支出 | -121 | -1,524 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
その他 | 17 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -1,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6 | -49 |
長期借入れによる収入 | 60 | - |
長期借入金の返済による支出 | -17 | -16 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | - | 7 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
配当金の支払額 | -202 | -201 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
その他 | -9 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 791 | 145 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,598 | 9,743 |