四半期報告書-第105期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,889 | 1,577 |
減価償却費 | 461 | 519 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -72 | -81 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
支払利息 | 18 | 19 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | -14 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 22 | 39 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -152 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 36 |
公開買付関連費用 | - | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -462 | 73 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -300 | -47 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 328 | -123 |
その他 | 249 | -175 |
小計 | 2,106 | 1,661 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 21 |
利息の支払額 | -18 | -19 |
法人税等の支払額 | -271 | -270 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832 | 1,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37 | -37 |
定期預金の払戻による収入 | 37 | 37 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -643 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 169 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 47 |
その他 | -10 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | -457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -49 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | -16 | -74 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 7 | 8 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | - |
配当金の支払額 | -201 | -336 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
その他 | -23 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -437 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145 | 756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,336 | 11,093 |