東京特殊電線（5807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,889 | 1,577 |
| 減価償却費 | 461 | 519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 36 |
| 公開買付関連費用 | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462 | 73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328 | -123 |
| その他 | 249 | -175 |
| 小計 | 2,106 | 1,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 21 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832 | 1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 169 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 47 |
| その他 | -10 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 8 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -201 | -336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -23 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145 | 756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,336 | 11,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
