有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,238 | 2,219 |
減価償却費 | 655 | 712 |
減損損失 | - | 18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 139 | |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
支払利息 | 60 | 55 |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | -24 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -40 | 66 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 18 |
投資有価証券清算損益(△は益) | -31 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 408 | -483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -121 | 139 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -243 | 53 |
その他 | -98 | 64 |
小計 | 2,927 | 2,814 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 26 |
利息の支払額 | -61 | -55 |
法人税等の支払額 | -594 | -423 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | 2,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -87 |
定期預金の払戻による収入 | 16 | 110 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -963 |
有形固定資産の売却による収入 | 126 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 24 |
投資有価証券の清算による収入 | 47 | - |
その他 | 1 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 185 | 54 |
長期借入れによる収入 | 385 | 266 |
長期借入金の返済による支出 | -426 | -473 |
自己株式の取得による支出 | -150 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
配当金の支払額 | -474 | -406 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -20 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 939 | 658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,599 | 8,258 |