キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,101 | -896 | -2,642 | 2,205 | -1,773 | 3,753 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 29 | 1,462 | -1,432 | 1,491 | -1,981 | 3,405 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,376 | 605 | 1,042 | -771 | -526 | 3,681 | 通期 | -822 | 419 | 125 | -403 | -775 | 3,181 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -148 | -460 | 33 | -608 | -440 | 2,562 | 3Q | -149 | -926 | 489 | -1,075 | -967 | 2,502 | 通期 | 1,198 | -1,343 | -122 | -145 | -1,410 | 2,883 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 227 | 696 | -693 | 923 | -316 | 3,106 | 通期 | 1,087 | 348 | -196 | 1,435 | -724 | 4,064 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,473 | -521 | -487 | 952 | -638 | 4,548 | 通期 | 1,487 | -20 | -2,062 | 1,467 | -768 | 3,265 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 340 | 1,140 | -1,314 | 1,480 | -172 | 3,520 | 通期 | 1,627 | 957 | -3,245 | 2,584 | -422 | 2,738 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 772 | -115 | -148 | 657 | -212 | 3,221 | 通期 | 1,853 | -299 | -1,509 | 1,554 | -513 | 2,832 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 696 | 0 | -296 | 696 | -309 | 3,254 | 通期 | 2,091 | -205 | -587 | 1,886 | -631 | 4,105 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 677 | 868 | -416 | 1,545 | -466 | 5,010 | 通期 | 2,202 | 227 | -768 | 2,429 | -1,132 | 5,688 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 976 | -424 | -568 | 552 | -415 | 5,654 | 通期 | 2,509 | -713 | -821 | 1,796 | -694 | 6,660 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,068 | -358 | -77 | 710 | -490 | 7,250 | 通期 | 2,300 | -934 | -360 | 1,366 | -1,282 | 7,599 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 753 | -589 | -231 | 164 | -611 | 7,498 | 通期 | 2,361 | -937 | -734 | 1,424 | -1,000 | 8,258 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,169 | -165 | -182 | 1,004 | -128 | 9,050 | 通期 | 2,888 | -1,166 | -385 | 1,722 | -2,321 | 9,598 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,832 | -1,520 | -285 | 312 | -1,524 | 9,743 | 通期 | 3,396 | -2,293 | -575 | 1,103 | -1,444 | 10,336 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,393 | -457 | -437 | 936 | -651 | 11,093 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 31億100万
- 2009年3月（連） -99.06%
- 2900万
- 2010年3月（連） マイ転
- -8億2200万
- 2011年3月（連） プラ転
- 11億9800万
- 2012年3月（連） -9.27%
- 10億8700万
- 2013年3月（連） +36.8%
- 14億8700万
- 2014年3月（連） +9.41%
- 16億2700万
- 2015年3月（連） +13.89%
- 18億5300万
- 2016年3月（連） +12.84%
- 20億9100万
- 2017年3月（連） +5.31%
- 22億200万
- 2018年3月（連） +13.94%
- 25億900万
- 2019年3月（連） -8.33%
- 23億
- 2020年3月（連） +2.65%
- 23億6100万
- 2021年3月（連） +22.32%
- 28億8800万
- 2022年3月（連） +17.59%
- 33億9600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -8億9600万
- 2009年3月（連）資金回収
- 14億6200万
- 2010年3月（連）回収-71.34%
- 4億1900万
- 2011年3月（連）資金投入
- -13億4300万
- 2012年3月（連）資金回収
- 3億4800万
- 2013年3月（連）資金投入
- -2000万
- 2014年3月（連）資金回収
- 9億5700万
- 2015年3月（連）資金投入
- -2億9900万
- 2016年3月（連）投入-31.44%
- -2億500万
- 2017年3月（連）資金回収
- 2億2700万
- 2018年3月（連）資金投入
- -7億1300万
- 2019年3月（連）投入+31%
- -9億3400万
- 2020年3月（連）投入+0.32%
- -9億3700万
- 2021年3月（連）投入+24.44%
- -11億6600万
- 2022年3月（連）投入+96.66%
- -22億9300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -26億4200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -14億3200万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1億2500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億2200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億9600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -20億6200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -32億4500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -15億900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億8700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億6800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億2100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億6000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億3400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億8500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億7500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 22億500万
- 2009年3月（連） -32.38%
- 14億9100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -4億300万
- 2011年3月（連）
- -1億4500万
- 2012年3月（連） プラ転
- 14億3500万
- 2013年3月（連） +2.23%
- 14億6700万
- 2014年3月（連） +76.14%
- 25億8400万
- 2015年3月（連） -39.86%
- 15億5400万
- 2016年3月（連） +21.36%
- 18億8600万
- 2017年3月（連） +28.79%
- 24億2900万
- 2018年3月（連） -26.06%
- 17億9600万
- 2019年3月（連） -23.94%
- 13億6600万
- 2020年3月（連） +4.25%
- 14億2400万
- 2021年3月（連） +20.93%
- 17億2200万
- 2022年3月（連） -35.95%
- 11億300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -17億7300万
- 2009年3月（連）増加+11.73%
- -19億8100万
- 2010年3月（連）減少-60.88%
- -7億7500万
- 2011年3月（連）増加+81.94%
- -14億1000万
- 2012年3月（連）減少-48.65%
- -7億2400万
- 2013年3月（連）増加+6.08%
- -7億6800万
- 2014年3月（連）減少-45.05%
- -4億2200万
- 2015年3月（連）増加+21.56%
- -5億1300万
- 2016年3月（連）増加+23%
- -6億3100万
- 2017年3月（連）増加+79.4%
- -11億3200万
- 2018年3月（連）減少-38.69%
- -6億9400万
- 2019年3月（連）増加+84.73%
- -12億8200万
- 2020年3月（連）減少-22%
- -10億
- 2021年3月（連）増加+132.1%
- -23億2100万
- 2022年3月（連）減少-37.79%
- -14億4400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 37億5300万
- 2009年3月（連） -9.27%
- 34億500万
- 2010年3月（連） -6.58%
- 31億8100万
- 2011年3月（連） -9.37%
- 28億8300万
- 2012年3月（連） +40.96%
- 40億6400万
- 2013年3月（連） -19.66%
- 32億6500万
- 2014年3月（連） -16.14%
- 27億3800万
- 2015年3月（連） +3.43%
- 28億3200万
- 2016年3月（連） +44.95%
- 41億500万
- 2017年3月（連） +38.56%
- 56億8800万
- 2018年3月（連） +17.09%
- 66億6000万
- 2019年3月（連） +14.1%
- 75億9900万
- 2020年3月（連） +8.67%
- 82億5800万
- 2021年3月（連） +16.23%
- 95億9800万
- 2022年3月（連） +7.69%
- 103億3600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.95%
- 2009年3月（連）
- 0.07%
- 2010年3月（連）
- -2.19%
- 2011年3月（連）
- 3.62%
- 2012年3月（連）
- 4.04%
- 2013年3月（連）
- 7.21%
- 2014年3月（連）
- 8.9%
- 2015年3月（連）
- 10.92%
- 2016年3月（連）
- 12.75%
- 2017年3月（連）
- 13.53%
- 2018年3月（連）
- 13.26%
- 2019年3月（連）
- 12.24%
- 2020年3月（連）
- 13.3%
- 2021年3月（連）
- 16.7%
- 2022年3月（連）
- 16.23%