東京特殊電線（5807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,012 | -1,033 |
| 減価償却費 | 1,520 | 1,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -865 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -30 |
| 支払利息 | 340 | 313 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -10 |
| 減損損失 | 735 | 82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 3 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△）は減少 | -54 | -31 |
| 事業構造改革費用 | 1,233 | 82 |
| 巻線事業譲渡損益（△は益） | -526 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78 | -82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,750 | 1,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200 | 642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,364 | -553 |
| その他 | 586 | 154 |
| 小計 | 810 | 2,312 |
| 事業構造改革に伴う支払額 | -1,233 | -764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -352 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -822 | 1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775 | -1,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 17 |
| 事業譲渡による収入 | 1,009 | － |
| その他 | 25 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 419 | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,559 | -1,695 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010 | 3,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,422 | -1,681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| その他 | -13 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125 | -122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405 | 3,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,181 | 2,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
