有価証券報告書-第92期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,688 | -2,012 |
| 減価償却費 | 1,791 | 1,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -34 |
| 支払利息 | 329 | 340 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -33 |
| 減損損失 | － | 735 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | 1 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△）は減少 | 106 | -54 |
| 事業構造改革費用 | － | 1,233 |
| 巻線事業譲渡損益（△は益） | － | -526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 177 | 78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -464 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,116 | -1,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 518 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,678 | 1,364 |
| その他 | -884 | 586 |
| 小計 | 369 | 810 |
| 事業構造改革に伴う支払額 | － | -1,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 31 |
| 利息の支払額 | -327 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,255 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,216 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,981 | -775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,448 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 128 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,009 |
| その他 | -38 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,462 | 419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -793 | 1,559 |
| 長期借入れによる収入 | 2,393 | 1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,993 | -2,422 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -7 |
| その他 | -21 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | 125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -426 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367 | -223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,753 | 3,405 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,405 | 3,181 |