有価証券報告書-第91期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -228 | -1,688 |
| 減価償却費 | 1,778 | 1,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -70 |
| 支払利息 | 396 | 329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -464 |
| 有形固定資産除却損 | 233 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -19 |
| 減損損失 | 90 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 86 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△）は減少 | － | 106 |
| 事業見直し整理損 | 92 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223 | 4,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -572 | 518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,347 | -3,678 |
| その他 | 685 | -884 |
| 小計 | 3,416 | 369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 88 |
| 利息の支払額 | -385 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,053 | -3,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,102 | 3,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,773 | -1,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 477 | 3,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 510 | 105 |
| その他 | -93 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896 | 1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,788 | -793 |
| 長期借入れによる収入 | 3,942 | 2,393 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,667 | -2,993 |
| 配当金の支払額 | -88 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -17 |
| その他 | -33 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | -1,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453 | -367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,206 | 3,753 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,753 | 3,405 |