有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,033 | -2,925 |
| 減価償却費 | 1,230 | 949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -38 |
| 支払利息 | 313 | 317 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | 522 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4 |
| 減損損失 | 82 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 事業構造改革引当金の増減額（△）は減少 | -31 | 13 |
| 事業構造改革費用 | 82 | 1,200 |
| 保険金収入 | － | -914 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,076 |
| 災害による損失 | － | 773 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,519 | 581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 642 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -553 | 172 |
| その他 | 154 | -423 |
| 小計 | 2,312 | 1,584 |
| 災害による損失に伴う支払額 | － | -203 |
| 事業構造改革に伴う支払額 | -764 | -7 |
| 保険金の受取額 | － | 164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 38 |
| 利息の支払額 | -311 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198 | 1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196 | 220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -239 |
| その他 | -22 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | 348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,695 | -2,321 |
| 長期借入れによる収入 | 3,327 | 636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,681 | -2,208 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,819 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -14 |
| その他 | -67 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,181 | 2,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,883 | 4,064 |
