有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,875 | 1,783 |
減価償却費 | 489 | 518 |
損害賠償損失 | 10 | - |
減損損失 | 5 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 168 | 169 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
支払利息 | 76 | 62 |
持分法による投資損益(△は益) | -307 | -50 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 27 | 37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -78 | -27 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 13 | 295 |
売上債権の増減額(△は増加) | 312 | -298 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38 | -132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1 | 246 |
その他 | -58 | 23 |
小計 | 2,554 | 2,608 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
利息の支払額 | -76 | -62 |
損害賠償金の支払額 | -3 | -5 |
法人税等の支払額 | -402 | -359 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,091 | 2,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -67 | -64 |
定期預金の払戻による収入 | 75 | 73 |
有形固定資産の取得による支出 | -623 | -1,128 |
有形固定資産の売却による収入 | 217 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 86 | 38 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 134 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,319 |
その他 | -18 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | 227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | -54 |
長期借入れによる収入 | 295 | 75 |
長期借入金の返済による支出 | -689 | -481 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -19 |
配当金の支払額 | -135 | -270 |
その他 | -72 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -768 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,272 | 1,583 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,105 | 5,688 |