東京特殊電線（5807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,503 | 1,875 |
| 減価償却費 | 580 | 489 |
| 損害賠償損失 | － | 10 |
| 減損損失 | 81 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 168 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,076 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 108 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -451 | -307 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 63 |
| 保険金収入 | -103 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -78 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | 312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294 | 1 |
| その他 | 398 | -58 |
| 小計 | 1,993 | 2,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -110 | -76 |
| 保険金の受取額 | 103 | － |
| 災害による損失に伴う支払額 | -4 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -3 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,853 | 2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 134 |
| その他 | 61 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,012 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374 | -689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -16 |
| 配当金の支払額 | -24 | -135 |
| 優先株式の取得による支出 | -2,035 | － |
| その他 | -50 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | -587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,832 | 4,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
