有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,503 | 1,875 |
減価償却費 | 580 | 489 |
損害賠償損失 | - | 10 |
減損損失 | 81 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 192 | 168 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1,076 | - |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
支払利息 | 108 | 76 |
持分法による投資損益(△は益) | -451 | -307 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -21 | -35 |
有形固定資産除却損 | 108 | 63 |
保険金収入 | -103 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | -78 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -75 | 312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 81 | 38 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -294 | 1 |
その他 | 398 | -58 |
小計 | 1,993 | 2,554 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
利息の支払額 | -110 | -76 |
保険金の受取額 | 103 | - |
災害による損失に伴う支払額 | -4 | - |
損害賠償金の支払額 | - | -3 |
法人税等の支払額 | -147 | -402 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,853 | 2,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -140 | -67 |
定期預金の払戻による収入 | 100 | 75 |
有形固定資産の取得による支出 | -513 | -623 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 217 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 174 | 86 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 134 |
その他 | 61 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,012 | 30 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 295 |
長期借入金の返済による支出 | -374 | -689 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -16 |
配当金の支払額 | -24 | -135 |
優先株式の取得による支出 | -2,035 | - |
その他 | -50 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | -587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94 | 1,272 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,832 | 4,105 |