日立電線（5812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -33,036 | -8,861 |
| 減価償却費 | 25,347 | 21,350 |
| 減損損失 | 8,990 | 1,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -413 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,239 | 2,124 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 901 | 2,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -315 |
| 支払利息 | 1,545 | 961 |
| 為替差損益（△は益） | -493 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,790 | -1,530 |
| 有形固定資産除却損 | 2,479 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,435 | -14,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,329 | -7,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,593 | 17,993 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -871 | -16 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,318 | 562 |
| その他 | 427 | 462 |
| 小計 | 40,850 | 15,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 753 |
| 利息の支払額 | -1,527 | -957 |
| 法人税等の支払額 | -3,961 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,053 | 14,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,382 | -16,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 349 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -587 | -143 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,145 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -173 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,892 | 2,685 |
| 長期貸付けによる支出 | -58 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 15 |
| その他 | 305 | 435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,387 | -17,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,198 | 5,046 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356 | -3,023 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -3,090 | -2,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -216 | -101 |
| その他 | -11 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,525 | 2,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,128 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,937 | 283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,902 | 7,965 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,965 | 7,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
