支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債残高は2,443,687千円となりました。
流動負債は、1,473,500千円となりました。その主な内訳は支払手形及び買掛金432,760千円、電子記録債務525,360千円、短期借入金300,000千円等です。
固定負債は、970,186千円となりました。その主な内訳は長期借入金680,000千円、退職給付に係る負債111,589千円、役員退職慰労引当金147,616千円等です。

2018/05/30 9:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。借入金の使途として、運転資金を短期で、設備投資資金を長期で調達しております。
営業債務、未払金及び借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社グループにおいて月次資金繰計画を作成して、資金の状況を管理しております。

2018/05/30 9:20