キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 235 | -67 | -67 | 167 | -96 | 524 | 通期 | 211 | -117 | -67 | 94 | -175 | 450 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 3 | -902 | 739 | -899 | -874 | 290 | 通期 | -25 | -1,088 | 817 | -1,113 | -1,091 | 154 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 197 | 105 | -67 | 302 | -5 | 388 | 通期 | 184 | 212 | -220 | 396 | -17 | 331 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -35 | 15 | -67 | -21 | -16 | 267 | 通期 | -211 | 91 | 11 | -120 | -38 | 246 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -103 | 23 | 209 | -80 | -7 | 374 | 通期 | -68 | -453 | 787 | -521 | -494 | 512 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 15 | -427 | 355 | -412 | -458 | 453 | 通期 | -230 | -864 | 893 | -1,094 | -930 | 310 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 330 | -8 | 100 | 322 | -35 | 732 | 通期 | 318 | 2 | -93 | 320 | -43 | 537 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 271 | 6 | -141 | 277 | -19 | 629 | 通期 | 177 | 49 | -192 | 227 | -29 | 527 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -21 | 60 | -96 | 39 | -20 | 469 | 通期 | -13 | 683 | -671 | 670 | -337 | 527 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -10 | -284 | 409 | -295 | -315 | 641 | 通期 | -50 | -689 | 857 | -739 | -735 | 644 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（個）
- 9390万
- 2016年2月（個） マイ転
- -11億1262万
- 2017年2月（個） プラ転
- 3億9616万
- 2018年2月（連） マイ転
- -1億2021万
- 2019年2月（連） -333.36%
- -5億2097万
- 2020年2月（連） -109.91%
- -10億9356万
- 2021年2月（連） プラ転
- 3億1989万
- 2022年2月（個） -29.18%
- 2億2653万
- 2023年2月（個） +195.96%
- 6億7045万
- 2024年2月（個） マイ転
- -7億3900万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 4.02%
- 2016年2月（個）
- -0.54%
- 2017年2月（個）
- 4.42%
- 2018年2月（連）
- -4.36%
- 2019年2月（連）
- -1.39%
- 2020年2月（連）
- -4.42%
- 2021年2月（連）
- 7.27%
- 2022年2月（個）
- 3.7%
- 2023年2月（個）
- -0.25%
- 2024年2月（個）
- -0.94%