JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,779 | 261,919 |
| 減価償却費 | 79,390 | 89,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | 7,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,585 | -2,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,377 | -4,755 |
| 受取賃貸料 | -33,981 | -33,935 |
| 支払利息 | 8,364 | 16,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,574 | -157,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -303,154 | -12,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,944 | -140,935 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 128,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,615 | -33,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 720 | -11,415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,134 | 24,856 |
| その他 | -653 | 6,478 |
| 小計 | 51,289 | 10,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,377 | 4,755 |
| 利息の支払額 | -8,608 | -15,316 |
| 法人税等の支払額 | -2,581 | -24,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,475 | -24,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,732 | -43,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,489 | 7,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,700 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,981 | 33,935 |
| その他 | -3,868 | -3,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,868 | -9,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 91,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,785 | -83,496 |
| 配当金の支払額 | -39,154 | -55,949 |
| その他 | -3,035 | -3,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,974 | -142,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,369 | -176,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,595 | 1,569,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
