JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,503 | 45,779 |
| 減価償却費 | 61,357 | 79,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -431 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 922 | 272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,358 | 17,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,659 | -3,377 |
| 受取賃貸料 | -33,708 | -33,981 |
| 支払利息 | 8,305 | 8,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,991 | 227,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,701 | -303,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,701 | -136,944 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 128,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,990 | 19,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,871 | 720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,868 | 2,134 |
| その他 | -6,284 | -653 |
| 小計 | -1,611 | 51,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,659 | 3,377 |
| 利息の支払額 | -8,821 | -8,608 |
| 法人税等の支払額 | -4,993 | -2,581 |
| 法人税等の還付額 | 2,737 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,029 | 43,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,778 | -44,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,174 | 20,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,572 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,708 | 33,981 |
| その他 | -7,022 | -3,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,490 | 5,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 493,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 91,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,574 | -78,785 |
| 配当金の支払額 | -41,646 | -39,154 |
| その他 | -243 | -3,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,236 | -29,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,716 | 19,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,306 | 663,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
