JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,595 | 71,503 |
| 減価償却費 | 83,414 | 61,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,062 | 922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,726 | -4,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,073 | -2,659 |
| 受取賃貸料 | -33,708 | -33,708 |
| 支払利息 | 11,006 | 8,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,547 | 97,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,928 | 57,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,062 | -217,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,296 | -71,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,002 | 12,871 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,337 | 24,868 |
| その他 | 2,299 | -6,284 |
| 小計 | 27,432 | -1,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,073 | 2,659 |
| 利息の支払額 | -10,706 | -8,821 |
| 法人税等の支払額 | -40,264 | -4,993 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,465 | -10,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,305 | -313,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,636 | 4,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -1,572 |
| 出資金の回収による収入 | 47,298 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,708 | 33,708 |
| その他 | -3,594 | -7,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,099 | -284,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 493,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,074 | -42,574 |
| 配当金の支払額 | -40,597 | -41,646 |
| その他 | -486 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,157 | 409,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,523 | 114,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,590 | 641,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
