JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,860 | 160,595 |
| 減価償却費 | 96,542 | 83,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,015 | 3,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,286 | 3,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,607 | -2,073 |
| 受取賃貸料 | -33,708 | -33,708 |
| 支払利息 | 11,084 | 11,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,008 | -15,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,893 | -40,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,756 | -175,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,253 | 16,296 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,980 | -12,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,020 | 26,337 |
| その他 | 7,497 | 2,299 |
| 小計 | 272,921 | 27,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 2,073 |
| 利息の支払額 | -14,515 | -10,706 |
| 法人税等の支払額 | -2,637 | -40,264 |
| 法人税等の還付額 | 13,857 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,233 | -21,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,254 | -18,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,250 | 2,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,643 |
| 出資金の回収による収入 | － | 47,298 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,708 | 33,708 |
| その他 | -13,961 | -3,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,742 | 60,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,114 | -55,074 |
| 配当金の支払額 | -46,721 | -40,597 |
| その他 | -486 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,321 | -96,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,654 | -57,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,790 | 469,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
