JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 137,860 |
| 減価償却費 | 96,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,607 |
| 受取賃貸料 | -33,708 |
| 支払利息 | 11,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,253 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,980 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,020 |
| その他 | 7,497 |
| 小計 | 272,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 |
| 利息の支払額 | -14,515 |
| 法人税等の支払額 | -2,637 |
| 法人税等の還付額 | 13,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,250 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,708 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,158 |
| その他 | -2,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,114 |
| 配当金の支払額 | -46,721 |
| その他 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
