JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52,938 | -55,339 |
| 減価償却費 | 62,952 | 90,213 |
| 関係会社整理損 | － | 12,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,373 | 13,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,190 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -1,614 |
| 受取賃貸料 | -33,758 | -33,708 |
| 支払利息 | 8,908 | 11,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,100 | 729,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,222 | -74,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,601 | -359,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 72,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 752 | 47,286 |
| 借入手数料 | 26,753 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,942 | -29,632 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,920 | -54,181 |
| その他 | -22,260 | -301 |
| 小計 | 12,753 | 368,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 1,614 |
| 利息の支払額 | -9,600 | -11,273 |
| 法人税等の支払額 | -2,392 | -28,898 |
| 法人税等の還付額 | 12,464 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,551 | 330,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,696 | -32,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,544 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,758 | 33,708 |
| その他 | -2,827 | -7,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,764 | -8,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 52,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,250 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -46,724 | -46,910 |
| 借入手数料の支払額 | -26,753 | － |
| その他 | 32 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,305 | 100,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,458 | -497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,366 | 421,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,377 | 732,283 |
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