JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,766 | -52,938 |
| 減価償却費 | 56,878 | 62,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,511 | 19,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,116 | 19,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,229 | -1,325 |
| 受取賃貸料 | -33,758 | -33,758 |
| 支払利息 | 4,535 | 8,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,715 | 63,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 675 | -38,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,234 | -78,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,552 | 752 |
| 借入手数料 | － | 26,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,446 | 8,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,101 | 29,920 |
| その他 | 10,091 | -22,260 |
| 小計 | -66,869 | 12,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 1,325 |
| 利息の支払額 | -4,662 | -9,600 |
| 法人税等の支払額 | -32,613 | -2,392 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,916 | 14,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,036 | -457,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,758 | 33,758 |
| その他 | -3,761 | -2,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,630 | -426,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,250 | -21,250 |
| 配当金の支払額 | -69,277 | -46,724 |
| 借入手数料の支払額 | － | -26,753 |
| その他 | -243 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,228 | 355,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -864 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,078 | -58,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 511,541 | 453,174 |
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