JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,018 | 110,822 |
| 減価償却費 | 153,852 | 167,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,126 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,656 | -4,088 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,978 | 19,980 |
| 固定資産除却損 | 63,569 | 1,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,180 | -6,707 |
| 受取賃貸料 | -67,643 | -67,962 |
| 支払利息 | 16,172 | 20,640 |
| 株式交付費 | － | 9,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,915 | 103,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,178 | -219,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,658 | -148,602 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -128,000 | 128,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,289 | 78,205 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,578 | -4,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,717 | -31,765 |
| その他 | 7,571 | 2,034 |
| 小計 | -29,473 | 158,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,180 | 6,707 |
| 利息の支払額 | -16,562 | -21,920 |
| 法人税等の支払額 | -12,652 | -8,067 |
| 法人税等の還付額 | 2,737 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,771 | 135,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -712,872 | -75,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,840 | 20,495 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,162 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,222 | -799 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,392 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,629 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,643 | 67,962 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,653 | -58,354 |
| その他 | 15,986 | -6,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,460 | -52,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 371,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,834 | -177,545 |
| 株式の発行による収入 | － | 571,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -91,766 | |
| 配当金の支払額 | -41,749 | -39,180 |
| その他 | -3,783 | -6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 857,866 | 1,019,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,634 | 1,102,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644,225 | 1,746,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
