JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,822 | 541,938 |
| 減価償却費 | 167,673 | 179,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 5,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,088 | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,980 | -18,642 |
| 固定資産除却損 | 1,486 | 1,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,707 | -9,113 |
| 受取賃貸料 | -67,962 | -69,296 |
| 受取奨励金 | -6,757 | -13,056 |
| 支払利息 | 20,640 | 31,895 |
| 株式交付費 | 9,612 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,503 | 628,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219,997 | -186,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,602 | 235,280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 128,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,205 | -9,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,182 | -20,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,765 | 88,613 |
| その他 | 2,034 | 390 |
| 小計 | 151,879 | 1,386,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,707 | 9,113 |
| 利息の支払額 | -21,920 | -30,873 |
| 奨励金の受取額 | 6,757 | 13,056 |
| 法人税等の支払額 | -8,067 | -39,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,356 | 1,338,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,390 | -96,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,495 | 15,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -799 | -10,340 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,962 | 69,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,354 | -107 |
| その他 | -6,223 | -8,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,310 | -30,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 371,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,545 | -174,544 |
| 株式の発行による収入 | 571,187 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 配当金の支払額 | -39,180 | -56,122 |
| その他 | -6,069 | -6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,392 | -836,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,438 | 471,091 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,746,664 | 2,217,755 |
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