JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,589 | 74,018 |
| 減価償却費 | 154,177 | 153,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 414 | -2,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,726 | -1,656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,397 | -14,978 |
| 固定資産除却損 | 35,620 | 63,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,957 | -5,180 |
| 受取賃貸料 | -67,416 | -67,643 |
| 支払利息 | 18,153 | 16,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,196 | -308,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163,065 | 58,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,446 | 171,658 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -128,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,620 | -78,289 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,118 | 7,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,414 | 24,717 |
| その他 | -9,744 | 7,571 |
| 小計 | 64,169 | -29,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,957 | 5,180 |
| 利息の支払額 | -16,761 | -16,562 |
| 法人税等の支払額 | -64,086 | -12,652 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,721 | -50,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,272 | -712,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 905,270 | 12,840 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,111 | -22,222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,629 |
| 子会社の清算による収入 | 47,298 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,416 | 67,643 |
| その他 | 573 | 8,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 683,175 | -689,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,898 | -104,834 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91,766 |
| 配当金の支払額 | -40,784 | -41,749 |
| その他 | -972 | -3,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,654 | 857,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199 | 117,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,590 | 644,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
