JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 162,916 | -104,378 |
| 減価償却費 | 114,206 | 119,896 |
| 減損損失 | － | 3,229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,683 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 905 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 563 | -9,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,734 | -2,474 |
| 受取賃貸料 | -67,517 | -67,517 |
| 支払利息 | 8,035 | 10,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,512 | -24,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,736 | 37,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,908 | -15,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,940 | 10,466 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,441 | -1,913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,387 | 11,387 |
| その他 | 18,641 | 17,731 |
| 小計 | -200,113 | -10,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,734 | 2,474 |
| 利息の支払額 | -7,971 | -10,789 |
| 法人税等の支払額 | -5,632 | -48,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,983 | -68,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,803 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,921 | -490,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,442 | -3,623 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,517 | 67,517 |
| その他 | -10,190 | -26,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,765 | -452,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,500 | -42,500 |
| 配当金の支払額 | -45,781 | -69,796 |
| その他 | -228 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,490 | 786,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,194 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,922 | 265,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,720 | 511,541 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,123 | － |
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