JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -104,378 | 82,953 |
| 減価償却費 | 119,896 | 127,748 |
| 減損損失 | 3,229 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,054 | -508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,469 | 18,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,474 | -2,909 |
| 受取賃貸料 | -67,517 | -67,475 |
| 支払利息 | 10,057 | 18,811 |
| 借入手数料 | － | 28,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,588 | -212,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,961 | -88,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,412 | -68,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,466 | -16,668 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,913 | 6,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,387 | 35,611 |
| その他 | 17,731 | -85,014 |
| 小計 | -10,966 | -224,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,474 | 2,909 |
| 利息の支払額 | -10,789 | -19,785 |
| 法人税等の支払額 | -48,873 | -2,802 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,157 | -229,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,534 | -918,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,623 | -10,938 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,517 | 67,475 |
| その他 | -26,180 | -1,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,820 | -864,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 900,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,111,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,500 | -690,625 |
| 配当金の支払額 | -69,796 | -47,543 |
| 借入手数料 | － | -28,683 |
| その他 | -729 | -994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 786,973 | 893,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,820 | -201,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 511,541 | 310,377 |
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