JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,953 | 4,450 |
| 減価償却費 | 127,748 | 185,684 |
| 関係会社整理損 | － | 27,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -508 | -315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,718 | 3,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,909 | -3,178 |
| 受取賃貸料 | -67,475 | -67,416 |
| 支払利息 | 18,811 | 22,388 |
| 借入手数料 | 28,683 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,738 | 360,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,841 | -97,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,756 | -199,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,668 | 110,422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,343 | 6,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,611 | -32,932 |
| その他 | -85,014 | 83,040 |
| 小計 | -224,025 | 400,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,909 | 3,178 |
| 利息の支払額 | -19,785 | -22,515 |
| 法人税等の支払額 | -2,802 | -63,255 |
| 法人税等の還付額 | 14,134 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,568 | 318,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -918,962 | -42,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,938 | -3,444 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 67,475 | 67,416 |
| その他 | -1,832 | -19,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864,258 | 1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,111,179 | 80,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,625 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -47,543 | -46,852 |
| 借入手数料の支払額 | -28,683 | － |
| その他 | -994 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 893,333 | -92,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -669 | -635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,163 | 226,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,377 | 536,717 |
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