利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローでは、196百万円の獲得(前連結会計年度は350百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前当期純利益134百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益222百万円)や、減価償却費166百万円(前連結会計年度は163百万円)、仕入債務の増加118百万円(前連結会計年度は476百万円の増加)と、たな卸資産の増加178百万円(前連結会計年度は98百万円の増加)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、127百万円の使用(前連結会計年度は116百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出104百万円(前連結会計年度は119百万円の支出)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは132百万円の使用(前連結会計年度は191百万円の獲得)となりました。これは、長期借入金の純増額148百万円(前連結会計年度は純増額396百万円)と短期借入金の純減額219百万円(前連結会計年度は純減額149百万円)によるものであります。

2017/04/28 12:02