キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1284万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6293万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7062万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 333 | -47 | -429 | 286 | -52 | 1,296 | 通期 | 767 | -51 | -801 | 716 | -65 | 1,362 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 94 | 217 | -401 | 311 | -60 | 1,267 | 通期 | 110 | 60 | -442 | 169 | -184 | 1,091 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 293 | -333 | 101 | -40 | -329 | 1,127 | 通期 | 14 | 412 | 142 | 426 | -473 | 1,673 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 77 | -248 | 30 | -171 | -299 | 1,534 | 通期 | 250 | -335 | -152 | -85 | -1,106 | 1,431 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 372 | -65 | -109 | 307 | -71 | 1,629 | 通期 | 632 | -86 | -224 | 546 | -209 | 1,752 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -175 | 38 | -54 | -137 | -21 | 1,550 | 通期 | -352 | 28 | -348 | -324 | -154 | 1,072 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -40 | 80 | 444 | 40 | -37 | 1,542 | 通期 | 105 | 35 | 414 | 140 | -122 | 1,616 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -234 | 324 | -222 | -193 | 1,708 | 通期 | 113 | -428 | 385 | -315 | -445 | 1,675 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -117 | 73 | 83 | -114 | 1,822 | 通期 | 155 | -56 | 277 | 99 | -223 | 2,040 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 471 | -163 | -113 | 308 | -162 | 2,236 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 7億1563万
- 2018年3月（連） -76.34%
- 1億6935万
- 2019年3月（連） +151.26%
- 4億2551万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8503万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億4649万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億2401万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億4033万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3億1500万
- 2025年3月（連） プラ転
- 9899万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.75%
- 2018年3月（連）
- 1.18%
- 2019年3月（連）
- 0.15%
- 2020年3月（連）
- 2.93%
- 2021年3月（連）
- 8.27%
- 2022年3月（連）
- -3.83%
- 2023年3月（連）
- 1.05%
- 2024年3月（連）
- 1.1%
- 2025年3月（連）
- 1.42%
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