三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月23日 15:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,589 | 266,491 |
| 減価償却費 | 214,685 | 244,070 |
| のれん償却額 | 344 | 1,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,417 | 26,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,845 | 333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,266 | -18,408 |
| 支払利息 | 19,754 | 27,245 |
| 固定資産除却損 | 9,866 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -111,605 |
| 負ののれん発生益 | -76,785 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,492 | 667,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106,245 | -372,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,594 | -306,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,250 | -171,071 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -37 | 2,684 |
| その他 | 79,169 | -51,905 |
| 小計 | 159,160 | 204,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,266 | 18,408 |
| 利息の支払額 | -20,284 | -27,700 |
| 法人税等の支払額 | -42,032 | -40,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,110 | 154,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,137 | -186,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,995 | -11,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,082 | -2,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67,854 | － |
| その他 | 951 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,118 | -55,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,801 | 130,030 |
| 長期借入れによる収入 | 1,213,000 | 794,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,821 | -532,048 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -110 | -304 |
| 配当金の支払額 | -57,178 | -58,196 |
| リース債務の返済による支出 | -83,085 | -56,644 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,167 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,833 | 276,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,227 | -10,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,599 | 364,881 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,674,892 | 2,039,773 |
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