三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -46,852 | 173,589 |
| 減価償却費 | 195,488 | 214,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,372 | -31,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,579 | 7,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,701 | -16,266 |
| 支払利息 | 11,491 | 19,754 |
| 固定資産除却損 | 2,891 | 9,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,943 | － |
| 訴訟関連損失 | 169,000 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -76,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,331 | -281,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,995 | 106,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,743 | -81,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,928 | 35,250 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,270 | -37 |
| その他 | 113,844 | 79,514 |
| 小計 | 368,769 | 159,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,701 | 16,266 |
| 利息の支払額 | -11,290 | -20,284 |
| 法人税等の支払額 | -97,265 | -42,032 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -169,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,914 | 113,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,573 | -355,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,872 | -3,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,522 | -2,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,454 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -67,854 |
| その他 | -1,070 | 951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,416 | -428,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 364,284 | -21,801 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,213,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,069 | -664,821 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,144 | -110 |
| 配当金の支払額 | -68,679 | -57,178 |
| リース債務の返済による支出 | -72,387 | -83,085 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,003 | 384,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,034 | -11,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,300 | 58,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,292 | 1,674,892 |
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