三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 413,691 | -46,852 |
| 減価償却費 | 220,450 | 195,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,433 | 17,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,244 | -7,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,952 | -13,701 |
| 支払利息 | 11,112 | 11,491 |
| 固定資産除却損 | 2,373 | 2,891 |
| 退職給付制度終了益 | -65,383 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,946 | -52,943 |
| 訴訟関連損失 | － | 169,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533,366 | -87,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -647,470 | -56,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465,435 | 127,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,051 | -5,928 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,234 | 2,270 |
| その他 | -87,839 | 113,844 |
| 小計 | -291,997 | 368,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,952 | 13,701 |
| 利息の支払額 | -10,990 | -11,290 |
| 法人税等の支払額 | -66,196 | -97,265 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -169,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -352,231 | 104,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,450 | -77,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,660 | -9,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,660 | -3,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,016 | 127,454 |
| その他 | -30 | -1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,214 | 35,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,548 | 364,284 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,473 | -358,069 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -175 | -1,144 |
| 配当金の支払額 | -57,387 | -68,679 |
| リース債務の返済による支出 | -65,616 | -72,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,104 | 414,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,348 | -10,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680,470 | 544,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,992 | 1,616,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
