三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,181 | 413,691 |
| 減価償却費 | 189,373 | 220,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,575 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,915 | -3,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,628 | 4,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,427 | -16,952 |
| 支払利息 | 12,086 | 11,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,479 | － |
| 固定資産除却損 | 1,746 | 2,373 |
| 退職給付制度終了益 | － | -65,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,973 | -59,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,574 | -533,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,623 | -647,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,292 | 465,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,194 | 2,051 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 5,523 | 3,234 |
| その他 | 109,709 | -87,839 |
| 小計 | 677,501 | -291,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,427 | 16,952 |
| 利息の支払額 | -12,057 | -10,990 |
| 法人税等の支払額 | -48,844 | -66,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,027 | -352,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,918 | -96,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,189 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,465 | -6,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,603 | -5,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,207 | 137,016 |
| その他 | 54 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,535 | 28,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,662 | 13,548 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,398 | -338,473 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -165 | -175 |
| 配当金の支払額 | -57,952 | -57,387 |
| リース債務の返済による支出 | -73,142 | -65,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,322 | -348,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,094 | -8,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,075 | -680,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,752,462 | 1,071,992 |
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