三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,956 | 283,181 |
| 減価償却費 | 179,267 | 189,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,716 | 21,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,448 | -29,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,983 | -15,427 |
| 支払利息 | 12,596 | 12,086 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,014 | -1,479 |
| 固定資産除却損 | 35,059 | 1,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,243 | -1,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,037 | 40,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,922 | -20,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,947 | 110,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,935 | -26,194 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,299 | 5,523 |
| その他 | 42,760 | 109,709 |
| 小計 | 430,042 | 677,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,983 | 15,427 |
| 利息の支払額 | -12,660 | -12,057 |
| 法人税等の支払額 | -184,791 | -48,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,574 | 632,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,688 | -113,918 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34,500 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,721 | 3,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,637 | -4,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,497 | 33,207 |
| その他 | － | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,606 | -85,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,643 | -70,662 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,897 | -322,398 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -165 |
| 配当金の支払額 | -68,275 | -57,952 |
| リース債務の返済による支出 | -67,657 | -73,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,474 | -224,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,479 | -1,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,985 | 321,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,431,387 | 1,752,462 |
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