三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 911,982 | 256,956 |
| 減価償却費 | 137,985 | 179,267 |
| 減損損失 | 10,341 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,801 | 11,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -191,816 | -2,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,997 | -16,983 |
| 支払利息 | 9,590 | 12,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -658,819 | -61,014 |
| 固定資産除却損 | 1,685 | 35,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,668 | -27,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,337 | 493,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,207 | 79,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,713 | -499,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,503 | -77,935 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,208 | 4,299 |
| その他 | -56,338 | 42,760 |
| 小計 | 39,272 | 430,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,997 | 16,983 |
| 利息の支払額 | -9,682 | -12,660 |
| 法人税等の還付額 | 11,115 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,046 | -184,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,657 | 249,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,017 | -528,688 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -34,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 875,269 | 139,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,707 | -5,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,418 | 94,497 |
| その他 | -107 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 411,856 | -334,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,054 | -520,643 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,746 | -395,897 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -63 | － |
| 配当金の支払額 | -57,080 | -68,275 |
| リース債務の返済による支出 | -34,861 | -67,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,302 | -152,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,949 | -4,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,766 | -241,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,673,373 | 1,431,387 |
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