三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,152 | 911,982 |
| 減価償却費 | 134,725 | 137,985 |
| 減損損失 | － | 10,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,655 | -37,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,081 | -191,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,396 | -15,997 |
| 支払利息 | 10,406 | 9,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,430 | -658,819 |
| 固定資産除却損 | 3,249 | 1,685 |
| 役員退職慰労金債務免除益 | -9,362 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,422 | -7,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,021 | 109,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,509 | -166,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488,177 | -90,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,787 | 82,503 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -215,376 | 1,208 |
| その他 | -18,766 | -56,338 |
| 小計 | 173,678 | 39,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,396 | 15,997 |
| 利息の支払額 | -10,166 | -9,682 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,115 |
| 法人税等の支払額 | -67,307 | -43,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,600 | 13,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,166 | -473,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266,618 | 875,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,149 | -6,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,448 | 16,418 |
| その他 | － | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,750 | 411,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 252,054 |
| 長期借入れによる収入 | 174,464 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,675 | -517,746 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 40 | -63 |
| 配当金の支払額 | -73,948 | -57,080 |
| その他 | -28,294 | -34,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,413 | 142,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,663 | 14,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,398 | 582,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,606 | 1,673,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
