三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,590 | 402,152 |
| 減価償却費 | 139,689 | 134,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -283 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,726 | -5,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,628 | -3,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,403 | -13,396 |
| 支払利息 | 16,573 | 10,406 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -830 | -35,430 |
| 固定資産除却損 | 2,259 | 3,249 |
| 役員退職慰労金債務免除益 | － | -9,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,838 | -19,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,296 | -351,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,648 | -247,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,664 | 488,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,037 | 55,787 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,494 | -215,376 |
| その他 | 29,695 | -18,766 |
| 小計 | 825,033 | 173,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,404 | 13,396 |
| 利息の支払額 | -16,386 | -10,166 |
| 法人税等の支払額 | -55,244 | -67,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,807 | 109,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,434 | -184,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 266,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,472 | -45,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,469 | 22,448 |
| その他 | 11,115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,172 | 59,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,895 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 174,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,162 | -594,675 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -815 | 40 |
| 配当金の支払額 | -45,511 | -73,948 |
| その他 | -18,323 | -28,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800,707 | -442,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,132 | 1,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,204 | -271,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,362,005 | 1,090,606 |
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