三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,309 | 489,590 |
| 減価償却費 | 145,980 | 139,689 |
| 減損損失 | 71,866 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 504 | -283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,430 | 4,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,369 | 8,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,698 | -13,403 |
| 支払利息 | 24,293 | 16,573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23,513 | -830 |
| 固定資産除却損 | 2,037 | 2,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,723 | 3,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,471 | -85,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396,086 | 135,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338,433 | 78,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,569 | 13,037 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,883 | 2,494 |
| その他 | 76,961 | 29,695 |
| 小計 | 481,730 | 825,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,704 | 13,404 |
| 利息の支払額 | -24,134 | -16,386 |
| 法人税等の支払額 | -28,225 | -55,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,074 | 766,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,269 | -64,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,006 | 1,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,369 | -6,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,663 | 7,469 |
| その他 | － | 11,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,968 | -51,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -261,316 | -60,895 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -715,450 | -675,162 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -195 | -815 |
| 配当金の支払額 | -45,874 | -45,511 |
| その他 | -11,832 | -18,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,669 | -800,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,912 | -8,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,524 | -93,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,210 | 1,362,005 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -21,796 | － |
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